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admin 2019-05-12 阅读:161

  4月中下旬,A股年头以来的炽热行情告一段落,前期爆炒的体裁股和成绩暴雷股呈现大跌,除了公募基金一季度重仓的白马股逆势上涨,有的乃至创出了前史新高之外,基金一季报“扎堆”看好小市值股全体回调起伏也不大,值得后市持续调查。

  记者整理了基金公司1季报,计算成果显现,3家及以上基金公司一起持有100万股以上,且市值小于50亿的股票共有97只,其间有49只股票市值在50亿到40亿之间,占比最大。而在A股商场上总市值小于50亿的个股就有1682只,这97只股票占比不到6%,这些被公募基金“精挑细选”且“扎堆”看好的小股票必定是有一些原因。

图1:基金“扎堆”看好小市值股票的市值散布状况

  从阶段涨幅方面来看,截止4月29日,这97只股票年头至今的均匀涨幅是27%(沪指创业板指年头以来涨幅分别为23%和30%左右),其间有38只涨幅在均匀涨幅之上,占比39%。15只股票涨幅在50%以上,占比15%。全体来看,这些基金抱团的小股票近几个月尚没有随体裁股疯涨,整体体现相对安稳,那么这些被基金扎堆看好的小市值股有什么特征呢?

  被多家基金公司“扎堆”持有的小市值股成绩尚可

  在记者整理的97家被多家基金公司“扎堆”持有的小市值股票中,有12只股票被10个以上基金公司一起持有。其间,持有克来机电基金公司的家数最多,到达17家。整体看,97家公司 2018年净赢利和2019年一季度净赢利增速为正的家数分别有63只和57只,占比66%和62%。97家公司 2018年净赢利和2019年一季度净赢利增速在30%以上的家数分别有38只和41只,占比40%和45%,成绩体现尚可。

  被基金公司持有家数最多的前20只股票中,所属概念首要有5G(博创科技华正新材)、芯片国产化(至纯科技长川科技博创科技)、机器人(克来机电)等热门板块,其他归于音乐工业、网络安全、特征小镇和锂电池等具有较高的成长性的概念。从估值水平看,除了极少数个股归于被高估外,其他大部分估值处于较为合理区间或许略偏高的状况。

  其间,兴业科技(002674)涨幅最高,公司是我国天然皮革鞣制职业首家A股上市公司、我国制革工业龙头企业之一,公司2018年到2019年1季度成绩体现较为杰出,净赢利同比增速均在100%以上。华正新材是这些股票中涨幅比较高的,公司2019年1季度成绩改变上一年下滑的局势,一起,公司也归于5G热门,有望在5G打破国产化瓶颈。所以,其股价也随之水涨船高。

  这些公司的股价体现仍是和成绩有必定的相关性,如博创科技尽管被10家公募基金持有,归于热门板块芯片国产化、5G等,可是本年以来涨幅只到达了-1.6%。其所属的电缆光缆板块PE在16倍左右,而博创2018年成绩大幅下滑,公司已大幅计提减值,现在市盈率高达215倍。

表1:部分被多家基金公司持有的小市值股票状况一览

  基金公司持股份额最高的小市值股还需仔细分析

  依照基金公司持股占流通股份额排名来看,有些个股与依照基金公司持股数目排名的个股是重合的。占流通股份额最高前十只股票中,有7只持股份额到达10%以上,克来机电仍旧最高,到达30.9%;元隆雅图至纯科技均在16%以上。克来机电不只被很多公墓基金持股一起还被社保基金重仓持有。公司是柔性自动化配备与工业机器人体系使用供货商,具有较强的盈余才能。现在机器人板块估值在48左右,而克来机电PE在64倍,略高于板块均匀水平。

  基金公司持股占总股本份额较高的依次是克来机电三特索道(002159)、司太立保隆科技,均在7%以上。不过关于这些公司出资者也要仔细分析。如司太立2018年成绩增速为12%,2019年一季度增速大幅进步至84%,现在市盈率不到25倍。所以,其股价在近期体现出了较高的抗跌性。而三特索道近期走势相对偏弱,公司按2018年0.97元的成绩估值看似不高,但公司2018高赢利增速增系经过转让咸丰坪坝营等项目完成出资收益1.4亿元。公司最新的一季报现已转为亏本0.28元。

表2:部分被多家公募基金持股份额较高的公司状况一览

  88只小市值个股一起被其他组织持股

  被基金“扎堆”看好的股票中,有88只股票一起被其他组织持股(其他组织持股份额=组织持股份额-基金持股份额),其间持股份额在30%以上的有38只股票。这88只个股的均匀涨幅在28%左右,与97只股票的均匀涨幅27%相仿。

  在这些个股中,被其他组织持股份额最高的是东易日盛,高达71.07%。公司是家居装饰职业龙头之一,成绩方面本年1季度体现较差,可是未来商场空间尚被组织看好。永新股份(002014)组织持股份额高达66.64%,公司首要从事塑料软包装职业,公司这两年净赢利同比增长率不高,但估值不到20倍相对较低。别的,组织持股份额较高的还有德尔股份(300473),此为国内首要的轿车转向体系供货商,泵类细分龙头,受下流轿车1季度销量下降连累,2019年1季度净赢利增速大幅下降。

表3:一起被其他组织持股40%以上的个股汇总

(注:其他组织持股份额=组织持股份额-基金持股份额)

  重视成绩增速较好且归于热门板块的相关公司

  在基金“扎堆”看好的97只小盘股中,咱们从基本面动身,除掉成绩较差、估值过高个股和股价影响要素预期不强的个股,挑选出一些备选公司供我们结合商场要从来参阅。

  挑选的条件包含:

  1、 依照成绩体现为2018年与2019年1季度净赢利增速增速在30%以上。

  2、 市盈率PE处于相对合理区间,除掉PE在过高和公司亏本的状况。

  3、 有必定股价影响要素的:如机器人、网络安全等。此外,数字我国国家等级峰会即将在五月初敞开,短期可重视计算机板块的相关个股。

表4:成绩较好且市盈率PE处于相对合理区间的小市值公司

(责任编辑:DF513)